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[투데이리포트]KT&G, "2014년은 지난 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "2014년은 지난 몇 년이래 최대 이익 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT&G(033780)에 대해 "중장기적 내수 담배시장의 성장을 기대하기는 힘드나 2014년 수출담배 매출 회복과 분양수익 증대, 자회사 손실 축소 등으로 셀트리온 지분매각 관련 일회성 이익으로 EPS가 증가했던 2010년을 제외하고는 2008년 이후 최대 연간 이익 모멘텀으로 EPS 34% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기에는 전년도 높은 기저와 금연구역 확대로 내수 담배 시장 5% 감소, 판매량 기준 점유율 62.6%로 전년동기대비 1.0%p 감소해 APS 2.0% 상승했음에도 내수담배 매출 5% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 전년도 내수 담배시장 기저가 높았으나 2분기 이후 담배시장 규모의 기저가 낮아지고 외부흡연에 다소 유리한 날씨로 실내금연 금지 구역 확대 등에 따른 시장감소 영향 둔화 예상, 고가의 신제품 출시 등으로 ASP 상승 추세 지속되며 2, 3분기 내수 담배 소폭 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,267 | 96,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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