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[투데이리포트]KT&G, "1Q14 시장 기대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "1Q14 시장 기대치 부합한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 KT&G(033780)에 대해 "1분기 실적에서 확인된 수출 담배의 회복, 연결 자회사들의 영업적자 폭 축소를 긍정적으로 판단한다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 13배에 거래 중으로 밸류에이션도 Peer 대비 부담없는 수준이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 수출 담배는 주력 시장 회복으로 물량이 전년대비 65.0% 큰 폭 증가해 시장 기대치를 상회했다. 매출 성장은 물량 성장보다 낮은 YoY +51.2%를 시현했다. 이는 주력 시장 쪽 저가제품 재고 소진, 상대적으로 순매출 단가가 낮은 아프리카 향 수출 물량 증가, 원화 절상에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 해외 담배 법인 매출은 전년대비 18.1% 하락했는데, 이는 이란의 환율제도 변화에 의한 가격 재협상 과정에서 매출이 잠시 지연되었기 때문이다. 4월부터 판매가 정상적으로 진행되고 있어 2분기에는 관련 이슈가 발생하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,267 | 96,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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