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[투데이리포트]KT&G, "수출 회복세 지속될..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 KT&G(033780)에 대해 "수출 회복세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KT&G(033780)에 대해 "2014년 동사의 연결 매출액은 4조 682억원(+6.4% YoY), 영업이익은 1조 968억원(+8.2% YoY, OPM 27.0%)으로 예상된다. 이 같은 이익 성장은 해외담배 회복(+19.8% YoY), 국내담배 믹스 개선(ASP +1.5% YoY), 계열사 적자 축소 전망에 따른다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "장기간 실적 부진을 야기한 요인들의 높은 회복 가시성은 동사의 투자포인트로 작용한다. 특히 재고 조정 완료로 가시적인 해외담배 회복, 경쟁사와의 가격차이로 고가 비중 확대가 용이한 영업환경, 꾸준한 국내담배 점유율 등은 영업 회복의 가시성을 높여 시장의 변동성 심화에 따른 동사의 상대적 안정성이 부각되는 시점"라고 밝혔다. 한편 "더불어 6월 지방선거 이후 제기될 수 있는 세금 인상 가능성은 가격 인상에 따른 추가적인 이익 모멘텀으로 작용할 수 있어 견조한 주가 흐름이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년7월 88,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 93,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,765 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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