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[투데이리포트]KT&G, "1Q 완만한 회복세..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 KT&G(033780)에 대해 "1Q 완만한 회복세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사 주가는 실적 회복으로 연중 PER 15배(배당가치 상회 가능) 회복할 전망. 담배 수출 회복과 분양수익 증가로 매출 성장이 예상되며, 본사 비용 절감과 화장품 자회사의 적자 감축을 통해 추가 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1~2월에는 이익률 낮은 분양수익 발생으로 GPM 하락하나, 수익성 악화 요인은 없는 상황. 수출 담배의 달러 ASP 개선을 통해 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연말 담배세 인상 재논의 시 ASP 개선을 통한 가치 상승 모멘텀이 기대된다. 지방선거 이후 지난 정기국회 파행으로 무산된 담배세 인상 재논의가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 105,000원까지 높아졌다가 2013년9월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,765 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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