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[투데이리포트]KT&G, "1분기 영업이익 1..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 KT&G(033780)에 대해 "1분기 영업이익 10% 이상 증가할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "월별 실적의 높은 변동성을 감안해도 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 5.9%, 10.3% 증가해 컨센서스를 각각 0.6%, 6.6% 상회할 것이다. 1분기 국내 담배 점유율은 63.6%를 기록해 경쟁사의 밀어내기가 심한 4분기(4Q13 60.2%)대비 개선되고 전년동기와는 같게 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 건강보험공단이 흡연피해 손해배상소송을 준비하고 있는데, 이 또한 동사 실적에 큰 위협 요인은 아니다. 과거의 유사 소송에서 법원은 흡연과 암과의 상관성은 있다해도 법적으로 담배 제조가 허가된만큼 제조/판매 상 불법적인 행위가 없었다면 손해배상할 책임은 없다고 판결했다"라고 밝혔다. 한편 "가격 인상이 없더라도 올해 영업이익은 5년만에 가장 큰 폭인 7.5% 증가할 전망이다. Global peer의 주가가 최근 유럽 등지의 규제 위험으로 약세를 보였으나 동사 주가는 주력시장인 중동/중앙 아시아의 판매 여건이 개선되고 있다는 점에서 차별적으로 움직일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 86,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 95,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,471 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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