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[투데이리포트]KT&G, "합리화 기대감 충분..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "합리화 기대감 충분"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KT&G(033780)에 대해 "주력인 담배와 홍삼이 경쟁력이 돋보이고 부실 사업이 정리되면서 수익성 또한 향상이 유망하다. 주주이익 환원정책이 우수해 이익 증가에 따른 3년 만의 배당금 증액도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "경쟁력이 갖춰지지 않은 사업을 이번에 접을 가능성이 높다고 판단되는데, 의약품과 화장품이 그 대상. 이들은 실용정부 들어 증자 등을 통해 외형이 성장했으나, 초기의 적자폭이 갈수록 확대. 최근 일고 있는 국가 기간산업의 효율화 움직임을 바라봐도 동사 또한 구조조정에 동참할 개연성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "담배 조세가 2014년 하반기에 인상 논의가 될 수 있음. 실용정부 당시 담배 조세는 서민물가 안정의 일환으로 동결. 현 정부에서는 재정 건전성과 공공의 목적을 이유로 이를 현실화할 가능성이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 100,000원까지 높아졌다가 2013년7월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,471 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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