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[투데이리포트]KT&G, "어쨌거나 바닥은 지..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "어쨌거나 바닥은 지났다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 4Q13 연결 영업이익은 23%YoY증가된 2,229억원으로 컨센서스를 상회했지만, 자회사 손상차손과 과징금 등 일회성 비용으로 순이익은 25%YoY 감소하는 부진을 보였다. 4Q13실적발표와 14년 가이던스에는 긍정적인 면과 부정적인 면이 겹쳐져 있지만 중요한 점은 동사의 펀더멘탈이 바닥을 통과했고, 14년 EPS는 개선될 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "가이던스로 제시된 수출 판매량이 달성될 경우 고정비 감소효과로 해외부문 수익성 개선이 기대된다. 14년 내수 담배시장에서의 시장점유율은 확고해진 브랜드력을 바탕으로 62%를 기록하며 전년대비 0.3%pt개선될 것이며 갑당순매출 단가는 1.2%YoY 개선된 701.8원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외담배 판매량의 실제 회복 정도와 지방선거 이후에 결정될 가능성이 있는 세금인상 동반 가격인상 여부에 따라 주가 상승여력은 배가될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,000 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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