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[투데이리포트]KT&G, "방어적인 성장을 위..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "방어적인 성장을 위한 준비 완료"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KT&G(033780)에 대해 "해외 수출 회복에 대한 불확실성이 리스크로 작용하는 상황에서 연간실적이 안정적임을 증명하였고, 추가적인 지분투자를 축소시키는 반면, 올해 1월부터 종속회사 KT&GI를 통해 크레텍 담배를 인도네시아에 직접 출시하는 등 핵심 신흥 시장을 적극적으로 공략하는 등 투자의 효율성이 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 담배 부문의 경우 수출 매출이 전년대비 20% 증가하며 회복세를 이어갈 것으로 제시한 반면, 보조재료 투입 증가, 신시장에서의 공격적 마케팅으로 판관비 139억원 증액 집행되며 영업이익이 증가하지는 않을 것으로 회사는 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "Capex는 2013년 2,154억원에서 2014년 2,700억원으로 증가할 것으로 회사는 예상하였으나, 남대문 호텔 개발 280억원 등 불확실성이 낮은 투자가 포함되어 있고, 인도네시아 트리사티 추가 출자 150억원 등 지분출자는 455억원으로 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,000 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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