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[투데이리포트]KT&G, "조금씩 개선 중..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "조금씩 개선 중"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KT&G(033780)에 대해 "2013년 4분기 동사의 영업이익은 전년동기비 22.9% 증가한 2,229억원을 기록했다. 당사 예상치를 7.2% 하회했지만 시장 기대치를 15.4% 상회. 내수 담배시장을 잘 지켜냈고 고가 제품 비중이 소폭 상승했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "주력 사업의 과점적 지위가 탄탄하고 주주이익 제고정책도 양호하다. 적어도 지금 수준의 이익은 앞으로도 창출 가능하고 판단. 예상 배당수익률만 보더라도 국공채 이상의 투자매력을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년대비 0.2%, 4.1% 증가할 것으로 예상된다. 국내 담배사업의 가격 경쟁력, 홍삼 구매자의 높은 충성도, 기타 자회사의 적자폭 축소를 감안하면 충분히 달성 가능하다고 보여진다. 지배주주 순이익은 일회성 손실 및 법인세 등이 없다면 전년동기비 42.9% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 104,000원까지 높아졌다가 2013년7월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,727 | 95,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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