종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT&G, "실적감소 기조 마무..."BUY(UPGRADE)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 6일 KT&G(033780)에 대해 "실적감소 기조 마무리 예상"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 KT&G(033780)에 대해 "환율 상승에 따른 외화관련손익 악화, 기타종속법인의 실적 부진에 따른 일회성 상각 등 영업외손익 감소 요인은 단기 주가 측면에서 불확실성으로 작용할 전망이다. 하지만, 해외담배, 홍삼 부문의 실적 회복으로 영업실적이 개선 국면으로 접어들 것으로 예상되는 만큼 주가는 점진적으로 회복되는 방향으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4Q13 영업이익(연결)은 1,825억원(YoY 0.6%)으로 1~3Q의 감익 추세가 진정될 전망이다. 총수요는 밀어내기 영향으로 1% 내외로 증가하면서 내수담배에서는 실적이 전년보다 소폭 개선될 전망이다. 해외담배는 이란 환율 상승에 따른 판매 감소세는 이어지겠으나 감소 폭이 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "’13년에 30% 이상 매출이 감소했던 해외담배는 이란 핵협상 타결로 중동수출의 회복이 기대되며, 단가 인상 후 급감했던 러시아 판매량이 점차 회복되고 있어 ’14년에 눈에 띄게 실적이 회복될 전망이다. 홍삼 역시 내수부문 기저효과와 중국 유통재고 정상화에 따른 실적 회복세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 92,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 89,531 | 95,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록