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[투데이리포트]KT&G, "나빠질게 없는 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 KT&G(033780)에 대해 "나빠질게 없는 실적, 2014년 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "2014년은 회복을 기대한다. 먼저 해외 담배에서 유통 재고 소진이 마무리되며 판매량이 증가세로 돌아설 전망이다. 수량 회복으로 2014년 수출 담배 매출액은 전년대비 9.5% 성장한 4,614억원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "홍상도 올해 기저효과로 개선된 모습을 보여줄 전망이다. 국내외 재고 구조조정 완료로 KGC 인삼공사 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 4.2%, 15.7% 증가한 8,152억원과 1,468억원으로 전망된다. 수익성 낮은 홈쇼핑 및 인터넷 채널 매출 비중 감소로 영업이익률 개선이 이루어지고 있어 긍정적 "라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 1.1% 성장한 9,649억원, 영업이익은 0.9% 성장한 1,831억원으로 예상된다. 내수 담배는 경쟁사의 밀어내기에도 불구하고 점유율이 60.2% 수준으로 견조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 89,531 | 95,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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