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[투데이리포트]KT&G, "회복의 한 해가 될..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 24일 KT&G(033780)에 대해 "회복의 한 해가 될 2014년"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 KT&G(033780)에 대해 "실적의 발목을 잡던 이란 이슈 진정, 국내 경기 회복, 중국수출 회복 등에 힘입어 2014년 실적은 연결매출 3조 8,791억원(+4.0% yoy), 영업이익 1조 261억원(+5.7% yoy)으로 회복세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "흡연인구 감소로 주력사업인 담배부문의 시장 성장이 어려움에도 불구하고 M/S 및 ASP 상승을 통해 외형을 확대하고 있다. 경쟁사가 주력담배 가격을 2,700원으로 인상한데 반해 동사는 2,500원으로 유지하며 M/S를 62% 수준까지 회복했으며, 내년에도 M/S 상승이 꾸준히 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "이란 시장내 KT&G 점유율이 약 30%에 달할 정도로 수출 담배 부문에서 이란이 차지하는 비중이 크다. 수출부문의 부진은 이란 경제 제재로 인한 리알화의 급격한 평가절하가 주요 원인이다. 하지만 11월말 이란 핵협상이 타결됨에 따라 리알화 가치 절상 및 담배 수출 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 89,344 | 95,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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