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[투데이리포트]KT&G, "실적 바닥 통과, ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "실적 바닥 통과, 본격적인 반등은 아직"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 KT&G(033780)에 대해 "실적이 바닥을 지났다는 판단이나, 본격적인 개선은 아직 장담하기 어려워 보인다. 비중이 높은 내수담배의 실적 개선이 제한적일 전망이어서 해외담배와 홍삼의 실적 반등이 이를 충분히 상쇄해야 하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "해외 담배는 ’14년 이후 감소세는 진정될 전망이다. 다만, 재고조정 마무리 과정에서 4Q까지는 40%내외의 판매 감소세가 예상되며, 이란 신정부와 미국과의 관계개선이 이루어지기 전에 큰 폭의 회복은 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당메리트(4.1%추정)와 실적저점 확인은 긍정적이나, 세무조사 이후 추징금 발생 가능성, 경기회복 시 방어주 메리트 희석 등 불확실성 요인도 상존한다. 본격적인 주가 반등을 위해서는 해외담배와 홍삼 부문의 반등 강도에 대한 확인이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 97,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 88,423 | 94,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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