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[투데이리포트]KT&G, "적색에서 안전한 녹..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "적색에서 안전한 녹색등으로 전환 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KT&G(033780)에 대해 "수출은 2013년에는 악재로 작용하지만, 2014년에는 이란 뿐 아니라 다른 지역으로 수출이 증가하여 KT&G의 Catalyst가 될 전망이다. 2013년은 배당수익률 이외에는 Catalyst가 없었으나, 2014년에는 담배 수출 증가, 홍삼 안정으로 이익 모멘텀이 살아날 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이란 수출은 2014년 1분기부터 기저효과와 이란 소비자가 고환율에 적응함에 따라 가격 민감도가 둔감해져 Turn around 할 전망이다. KT&G는 중동 지역이 어려워지자 동남아, 미국, 아프리카로 수출 지역을 확대하고 있다. 중동 지역비중은 2012년 70% 이상에서 2013년에는 60%로 떨어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "홍삼의 영업이익은 2012년~2013년 2분기까지 최악, 2013년 3~4분기 회복, 2014년은 안정 수익으로 판단된다. 국내 소비 경기 소폭 회복, 중국의 재고 조정 완료, 중가 브랜드 판매 효과, 판매체계(유통마진, 할인율, 수수료) 재정립 효과 등이 나타나기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 108,000원까지 높아졌다가 2013년1월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 88,423 | 94,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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