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케이프투자증권에서 4일 KT&G(033780)에 대해 "3Q22 Review: 순풍에 돛단듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "해외 중심의 담배 성장세 안정적으로 이어지는 가운데, 당분기 매출채권 지연에 따른 대손상각비 발생은 연말 회수를 통해 충당금 환입으로 연결될 전망. 내수 시장 역시 궐련 수요 둔화에도 불구하고 HNB 확대가 성장을 견인"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q22P 연결 매출액 1조6,210억원, 영업이익 4,056억원으로 기존 예상치에 대체로 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.23 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.11.04 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.11.04 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권