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케이프투자증권에서 12일 KT&G(033780)에 대해 "실적, 환율 그리고 배당"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "4Q22F 실적부터 미국 법인 및 부동산 관련 역기저효과 제거됨에 따라 전사 이익 성장 폭 확대 예상되며, 국내 HNB 역시 계절적 성수기가 도래함에 따라 침투율 및 판매량 증가할 것으로 전망. 배당 외 주주환원 정책인 자사주 매입(23년까지 약 6천억원 여력 잔존)으로 주가 지지될 가능성."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q22 연결 실적으로 매출액 1조5,301억원, 영업이익 3,969억원을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.23 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.02.11 목표가 90,000 투자의견 HOLD (하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.10.05 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2022.09.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.09.26 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자