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대신증권에서 2일 KT&G(033780)에 대해 "담배는 끊었습니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 KT&G(033780)에 대해 "PMI를 통해 해외로 전자담배를 수출하고 있는 KT&G 역시 해외 전자담배 (HNB) 사업부문에서의 이익 기여 확인 시 보다 탄력적인 주가 상승 기대"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2022년 1분기 KT&G의 연결 기준 매출액은 1조 3,024억원(+3% yoy, +24% qoq), 영업이익은 3,342억원(+5% yoy, +25% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 3,145억원, 컨센서스 영업이익 3,113억원 상회 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 94,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD (하향)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.03.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.03.31 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.11 목표가 90,000 투자의견 HOLD (하향) 케이프투자증권