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키움증권에서 6일 KT&G(033780)에 대해 "추가적인 Downside Risk는 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 "추가적인 Downside Risk는 제한적. 단기적으로는 수원 부지 분양 매출 감소로 부동산 사업의 이익 감소가 불가피할 것으로 판단됨. 하지만, 고배당주의 매력이 여전히 유효한 가운데, 중기적으로 본업의 펀더멘털 회복과 NGP 사업에서의 확장성이 기대되는 점은 긍정적으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q21 연결기준 영업이익은 3,301억원(-16% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회하였음. 전 사업부의 실적이 당사 기대치 대비 대체로 부진하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 110,000원까지 높아졌다가 2021년2월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.08.06 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.20 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.06 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.06 목표가 99,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.06 목표가 101,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.08.06 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권