thinkpool

유안타증권에서 6일 KT&G(033780)에 대해 "2Q21 PREVIEW"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정,이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 " KT&G 매출 2% 증가, 영업이익 flat 전망, 면세는 부진하나, 부문별로 내수 담배 YoY-2%, 수출/해외 YoY+11% 전망, 분양/임대 YoY+2% 예상함. KGC 매출 5% 성장, 영업이익 57% 증가 예상. 기저구간 진입. 특히 매출이 회복 추세로 전환된 것이 유의미 . 2021년 하반기 편안한 이익 증가 구간 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2Q21 연결 영업이익 4,051억원(YoY+3%)으로 컨센서스 부합 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.07.06 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.06 목표가 110,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.06.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.06.30 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.30 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권