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하이투자증권에서 30일 KT&G(033780)에 대해 "2Q21 Preview"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "코로나 19 에 따른 면세채널 축소 리스크 잔존 등에서 비롯된 부담 지속에도 영업 기초체력을 감안한다면 주가의 조정 폭 및 valuation, 배당수익률을 고려한 매수전략은 유효하다는 판단. 향후 외부변수 불확실성 해소 및 궐련형 전자담배 수출관련 영업실적 개선 가시성 확보 시 추가 주가 모멘텀 또한 열어둘 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q21 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1 조 3,806 억원 (+4.7% YoY), 4,008 억원 (+1.5% YoY)으로, 담배, 홍삼의 면세비중 축소와 수출담배 선적시점 이슈에도 견조한 시장지배력 및 분양수익에 따라 시장기대치에 부합할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.30 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.30 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.29 목표가 116,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.06.02 목표가 101,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권