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이베스트투자증권에서 13일 KT&G(033780)에 대해 "해외 시장 상승 추이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "해외 주요시장의 이익 증가 추이가 긍정적이며 NGP의 하반기 진출 계획 국가가 10여개 국으로 늘어난 것을 확인하였다. 이에 따른 디바이스 관련 부품 공급 부족 우려가 있을 수있으나 헷징 및 향후 직접 컨택 선제확보 계획 등을 통해 걱정할 수준은 아니라는 의견. 현 PER은 7.57배 수준으로, 작년부터 수출이 회복되고 있음에도 불구하고 주가 레벨이 수출 부진기보다 아직 현저히 낮아져있는 상태. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q21 잠정 연결 실적은 매출액 1조 2,639억원(YoY +7.3%), 영업 이익 3,177억원(YoY +0.8%, OPM 25.1%)으로, 영업이익 기준 기존 당사 추정치보다는 소폭 상향, 시장 컨센서스 대비 소폭 하향된 결과를 보였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 127,000원까지 높아졌다가 2020년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.05.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권