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한국투자증권에서 26일 KT&G(033780)에 대해 "1Q21 Preview: 불리한 환경에도 안정적인 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "필립 모리스와의 궐련형 전자담배 수출 판매 확대에 주목함. 전 국가에서 판매가 원활히 이뤄지고 있는 점은 긍정적. 필립모리스의 최근 실적 발표에서도 릴 제품의 판매 호조세로 인해 추가 국가 진출 게획이 있음을 언급했기에, 추가 국가 진출에 따른 향후 해외 담배 실적 개선세가 기대됨. 신시장향 수출도 감소폭이 축소되고 있고 중동향 수출 선적 이슈도 해결되어 해외 담배 실적은 하반기로 갈수록 회복될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 영업이익은 3,443억원을 4% 하회할 전망. 1분기 연결 매출액은 전년동기 대비 4% 증가한 1.23조원, 영업이익은 5% 증가한 3,302억원으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2021.01.08 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.04.21 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권