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이베스트투자증권에서 14일 KT&G(033780)에 대해 "편안한 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "실적 외의 기업 체력이 나쁘지 않다. 일반 궐련 수출 회복이 받쳐주는 가운데 NGP 해외 수출이 본격화되었으며 KGC에서 경기 정상화와 함께 수익성이 좋은 면세 채널의 점진적 회복을 전망함. 또한 KGC가 중장기적으로 중국, 미국 위주의 글로벌 시장을 공략하는데도 긍정적. 현 PER은 7.6배 수준으로, 작년 상반기에 수출 모멘텀이 본격적으로 시장에 드러난 시점에서 주가 레벨이 거의 변하지 않았음. 배당 매력 등을 충분히 가져갈 수 있다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 1Q21E 실적은 매출액 1조 2,556억(YoY +6.6%), 영업이익 2,872억(YoY -8.8%)으로 전망함. 비교적 견조한 매출 대비 수익성은 다소 보수적일 것으로 판단함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 127,000원까지 높아졌다가 2020년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.04.01 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.31 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권