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IBK투자증권에서 28일 KT&G(033780)에 대해 "하반기 실적 개선 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "1)국내외 코로나 확산세가 둔화됨에 따라 하반기(2H20) 연결 매출액과 영업이익이 각각 5.1%(yoy), 8.2%(yoy) 개선될 것으로 예상되고, 2)알로코자이와 7년 4개월의 장기 공급계약을 체결, 중동 지역 수출 불확실성이 해소됐으며, 3)PMI향 릴과 핏 납품이 이르면 올해 안으로 시작될 것으로 기대되는 바, 매수 의견을 유지함. KGC인삼공사, 2분기도 마진율 하락 불가피할 듯. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 2,477억원(-0.8% yoy), 3,732억원(-6.5% yoy)으로 추정되며 컨센서스(매출액: 1조 3,205억원, 영업이익: 4,061억원)를 하회할 것으로 예상됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.27 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.14 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자