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NH투자증권에서 1일 KT&G(033780)에 대해 "기대감은 하반기로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "1분기 영업이익은 전년대비 3.7% 증가하며 컨센서를 소폭 하회할 전망. 담배와 홍삼부문 모두에서 면세점 매출 급감에 따른 타격이 발생할 것으로 예상. 하반기에 중동향 수출 회복에 따른 실적 모멘텀이 부각될 것."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액 1조2,068억원(+1.8% y-y), 영업이3,609억원(+3.7% y-y)으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 135,000원까지 높아졌다가 2020년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.16 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.31 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.25 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.23 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권