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하이투자증권에서 31일 KT&G(033780)에 대해 "해외사업 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "코로나19 이슈 및 수출담배 리스크 잔존 측면 일부 부담이 존재하나, 영업 기초체력 관련 우려는 지나침. 최근 주가조정 및 valuation 을 감안시 현주가 수준에서는 downside risk보다 낙폭 축소 기댁 유효하다는 판단. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조1,695억원(-1.3% YoY), 3,447억원(-1.0% YoY)으로,담배, 홍삼의 코로나19 영향 및 전년동기 대비 낮은 수준의 수출담배 영업실적에 따라 시장기대치(3,660억원)을 소폭하회 할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 127,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.11 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.25 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.23 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.03.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권