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키움증권에서 28일 KT&G(033780)에 대해 "중동 수출 관련 우려 완화 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준, 조영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 "KT&G는 그 동안 중동 수출 부진과 알로코자이와의 재계약 지연으로 인해, 주가 레벨이 전반적으로 하향 압력을 받아왔다. 하지만, 전일 알로코자이와의 상품공급 계약 체결 공시로 인해, 관련 우려가 일부 해소될 수 있을 것으로 기대된다. 주가 하락으로 높아진 배당수익률을 감안한다면, 고배당주로서의 투자 매력도도 높아진 상황이다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "알로코자이와의 상품공급 계약 체결 공시. 2020년 2월 26？부터 2027년 6월 30일까지 약 7년 4개월 동안, 최소 2.25조원 수준의 담배 제품을 알로코자이에 공급할 예정이다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 125,000원을 유지한다. 동사는 불확실성이 높은 매크로 ？경에서도 매우 높은 실적 안정성을 보여주고 있다. 중동 수출 관련 우려 완화로 인해, 올해 연간 영업이익도 전년 대비 +9% 신장할 것 으로 기대된다. 최근 주가 하락으로 인해, 기대 배당수익률도 5%를 넘어선 상황이기 때문에, 고배당주로서의 투자 매력도도 높아진 상황이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.02.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.22 목표가 125,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.28 목표가 143,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.13 목표가 125,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.14 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권