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하이투자증권에서 14일 KT&G(033780)에 대해 "해외사업 정상화에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "권련형 전자담배와 관련된 리스크가 추가적으로 부각되지 않는 상황에도 불국하고 해회사업과 관련된 이익축소가 아쉽다. 그러나 다시 견고해지는 국내 궐련시장 내 시장지위 및 2021년까지 이어지는 가시성 높은 분양이익 반영이 전사 영업이익의 (-)영향을 상쇄하며, 현주가에서의 배당수익률을 고려할때 대외변수 악화에도 여타업체대비 downside risk는 제한적이라는 판단이다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q19 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조2,007억원(+9.0% YoY), 2,518억원(-4.6% YoY) 시장 기대치(3,083억원)을 하회하는 영업실적을 시현했다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY. 목표주가 125,000원 유지. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.14 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.11 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.24 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.14 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.30 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.30 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자