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NH투자증권에서 16일 KT&G(033780)에 대해 "높아지는 실적 개선 가시성, 낮아진 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "최근 주가 부진을 보이고 있어 2020년에는 주주환원을 위한 회사의 노력이 진행될 계획. 4분기 이후 실적 개선 가시성이 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "국내 일반 궐련 시장에서 판매 호조세 유지. 약 64%의 점유율 기록할 것으로 예상."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy 및 목표주가 135,000원 유지. 일반 궐련 담배 매출 증가 및 부동산 매출 인식으로 견조한 실적 흐름이 유지될 전망. 4분기 이후 실적 개선 가시성과 업종 내 배당 매력(배당수익률 4.6%)이 높아 저가매수 추천."라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.16 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.16 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.12.17 목표가 143,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.25 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.21 목표가 136,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자