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[투데이리포트]KT&G, " 하반기 최고의 방…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 KT&G(033780)에 대해 " 하반기 최고의 방어주 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KT&G(033780)에 대해 " 2019년 2분기 연결 매출액 1조 2,270억원(+12% yoy, +6% qoq), 영 업이익 4,065억원(+26% yoy, +17% qoq)으로 컨센서스 영업이익 3,648억원을 크게 상회하였다. 상회 요인은 1) 수원 부동산 프로젝트 진행에 따른 분양 매출 증가(2Q19 매출액 +795% yoy, +873억원 yoy), 2) 연결 법인인 영진약품(보유 지분율 52.5%) 매출 급증(2Q19 매출액 +51% yoy, +201억원)에 따른다. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "KT&G를 업종 내 하반기 최고의 방어주로 추천한다. 근거는 1) 2019 년 배당수익률 4.4%(예상 DPS 4,200원)이 예상된다는 점, 2) 하반기 영업이익 기준 +13% yoy 안정적인 증익 흐름이 예상된다는 점, 3) 릴 (릴미니, 릴플러스, 릴하이브리드) 시리즈 수출 확대를 통해 차세대 전 자담배 카테고리에서의 외형 확대가 예상된다는 점이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,286 | 143,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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