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[투데이리포트]KT&G, "전사 영업실적의 안…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "전사 영업실적의 안정적인 흐름 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "2Q19연결기준 매출액과영업이익은 각각1조2,559억원(+12.2% YoY), 4,065억원(+25.9% YoY)으로,국내궐련형전자담배시장내 지배력증가, 부동산분양매출액확대 및 자회사이익개선 등에 따라 시장기대치(3,648억원)을 상회하는 영업실적을시현. -비홍삼제품 및 글로벌부문의 비중확대유도를 위한 일부 전략적인마진하락에도 불구하고 견조한시장지배력과 제품카테고리다양화가 더해진 중장기 성장흐름이예상"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "궐련형전자담배와 관련된 리스크가 추가적으로 부각되지않는 상황임에도불구,액상형전자담배 등 신규경쟁자진입 및 수출담배리스크가 잔존한다는 측면에서의 일부 주가부담은지속될수있다. 그러나 2021년까지 이어지는 가시성 높은 분양이익반영이 전사영업이익의(-)영향을 상쇄한다는 측면과 현주가에서의 배당수익률을 고려 시대외변수악화에도 여타업체대비downside risk는 제한적이라는판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 130,000원까지 높아졌다가 2018년10월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,286 | 143,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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