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[투데이리포트]KT&G, "호실적으로 업종 내…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "호실적으로 업종 내 선호도 높아질 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사의 2Q19 실적은 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록하였으며, 하반기에도 견조한 실적 흐름이 유지될 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 최근 매크로 악화로 인한 방어주로서의 매력을 뛰어넘어 업종 내 실적 성장성 대비 저평가된 성장주로 선호도가 높아질 전망입니다. "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "본업인 담배의 경우, 내수 시장에서 궐련 M/S 증가 외 전자담배 M/S 증가도 긍정적인 것으로 파악. 동사 매출 내 전자담배 매출 비중은 13-14% 수준이며, 점유율은 2Q19 중 30% 상회(2Q18: 약 13% 수준). 해외 수출의 경우도 주력 시장의 급격한 회복은 아직까지 가시화되지 않았으나, 견조한 신시장 성장과 P mix 개선 효과 긍정적. 또한, 7월 중 UAE 유통시스템 변경 완료에 따라 하반기에는 물량 증가 효과 기대. 부동산 부문의 높은 성장세 및 이익률도 안정적인 흐름 유지할 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,286 | 143,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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