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[투데이리포트]KT&G, "남은 것은 중동향 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 KT&G(033780)에 대해 "남은 것은 중동향 수출 회복 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KT&G(033780)에 대해 "● 컨센서스를 상회하는 2분기 영업이익 4,065억원 발표 ● 남은 것은 중동향 수출 회복:동사의 제품이 현지 소비자들에게 반응이 좋고, DTS 제도 시행에 따라 유통상이 보유던 재고를 모두 소진했다는 점을 고려면 이 상황이 장기적으로 지속되지는 않을 것. 현재 동사는 알로코자이와 단가 협상을 진행 중인데, 협상이 마무리되는 3Q말부터 수출은 탄력적으로 늘어날 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 1) 지속적인 일반 담배 점유율 상승 (2017 60.6%, 2018 62.0%, 2019 62.8%), 2) 궐련형 전자담배 시장 내 동사 점유율 상승 (2017 2.4%, 2018 17.0%, 2019 33.2%), 3) 담배 수출 회복 (2019 전년대비 9.1% 증가), 4) 향후 5년 간의 수원부지 분양 매출 (2019 3,000억원, 2020 5,000억원, 2021 5,500억원, 영업 이익률 46%), 5) 양호한 한국인삼공사 매출 증가 (2019 전년대비 5.0% 증가)에 힘입어 올해 영업이익이 16.0% 늘어난다는 점에 주목할 필요가 있음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,286 | 143,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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