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[투데이리포트]KT&G, "수출 회복 속도는?…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 KT&G(033780)에 대해 "수출 회복 속도는? "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT&G(033780)에 대해 "KT&G의 단독은 매출액 0.7% 증가, 영업이익 0.2% 증가했다. 내수 담배 매출액은 15.0%증가했다. 담배 판매량 2.6% 증가, 전자담배 판매 증가, 판매단가(ASP) 상승 때문이다. 4Q시장점유율은 61.9%로 2.3%p 상승했다. 4Q 전자담배의 점유율은 23.2%이고, 19년 1~2월에는 30%까지 상승한 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "KT&G는 19년에 매출액 12.3% 증가, 영업이익 15.2% 증가할 전망이다. 영업이익 증가 요인은담배 수출의 반등, 전자담배의 이익 확대(19년 중반에 일반 담배와 같은 영업이익률 40% 예상), 부동산 매출 증가(19년 매출액 4천억원, 영업이익률 40% 예상), 면세점 담배의 가격 인상(일반 담배 25달러->27달러, 전자담배 35달러->37달러로 인상, 인상 효과 150~200억원예상) 효과 등이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 145,000원까지 높아졌다가 2018년3월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,333 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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