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[투데이리포트]KT&G, "증익 사이클의 초입…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 KT&G(033780)에 대해 "증익 사이클의 초입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KT&G(033780)에 대해 "4분기 연결기준 매출과 영업이익은 1.11조원 (+5.5% y-y), 2,720억원 (+22.0% y-y)을 기록하며, 컨센서스를 15% 상회. 이는 수출 이외의 해외 담배 (연결기준 해외 법인) 매출이 27% 증가하면서 양호하였기 때문. 매출은 4개 분기 만에, 영업이익은 5개 분기 만에 역성장에서 탈피"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 별도기준 매출 3조 879억원, 영업이익 1조 1,984억원을 올해 가이던스로 제시. 이는 전년대비 17%, 19% 증가하는 수치. 1.4조원 과 2,050억원에 달할 것으로 예상되는 KGC의 실적을 감안할 경우, 연결기준 영업이익은 1.4조 이상일 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "과거 3년 동안 영업이익이 감소하는 가이던스를 제공하여 올해 가이던스 달성에 대한 의구심이 있을 수 있으나, 1) 일반 담배 및 궐련형 전자담배 M/S 상승, 2) 신시장 성장 및 미진입국가 개척에 따른 수출 회복, 3) 수원부지 분양에 따른 안정적인 부동산 실적을 통해 달성 가능성이 높다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 128,571 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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