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[투데이리포트]KT&G, "3월부터 본격적 수…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 KT&G(033780)에 대해 "3월부터 본격적 수출 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 1,058억원(YoY +5.5%), 2,720억원(YoY +22.0%)을 시현했다. 시장 기대치를 상회했다. 호실적의 원인은, ① 국내 궐련 담배 총수요 기저(4Q17 궐련형 전자담배 전환율 높아 베이스 낮음) 및, ② "릴 핏"의침투율 확대, ③ 연결로 반영되는 해외 법인(담배) 매출 고성장(PT KT&G Indonesia)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 수출 물량은 YoY 11% 증가할 것으로 추정한다. 신시장의 두 자리 물량 성장과 중동의 10% 물량 성장을 가정한 수치다. 사측이 중동 물량 성장 타깃을 YoY 40%로 제시한 만큼 추정치 상향 여지는 높다. "알로코자이"의 재고 수준, 올해 재계약마무리 시점, 최근 이란화 환율 가치 상승세를 종합적으로 고 려할 때, 3~4월부터 유의미한 수출 회복이 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,154 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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