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[투데이리포트]KT&G, "전자담배와 해외 법…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 KT&G(033780)에 대해 "전자담배와 해외 법인의 호조 기대 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 "본사 수출담배 부진에도 불구하고, 담배 해외법인 실적이 예상보다 좋으면서 시장 컨센서스를 상회한 것으로 판단된다. Product Mix 악화에 따른 미국 ASP 하락에도 불구하고, 1) ？도네시아 매출 고성장, 2) 터키/이란/러시아법인의 수익성이 개선되면서, 기타 부문의 영업이익은 ？년동기 대비 494억원, 전분기 대비 358억원 개선되었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "Juul 한국 시장 진출에 대한 우려가 있지만, 동사 고객들의 연령 Mix를 감안한다면, 내수담배 MS 하락 폭은 제한적이 가능성이 높다. 한편, 1) 유통망 확대에 따른 전자담배 MS 상승, 2) 핏 생산 안정화에 따른 수익성 개선, 3) 해외담배법인의 매출과 수익성 개선은 전사 실적에 긍정적으로 작용할 ？망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원까지 높아졌다가 2018년5월 113,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 128,769 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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