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[투데이리포트]KT&G, "19년 투자포인트 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 KT&G(033780)에 대해 "19년 투자포인트 vs 리스크 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT&G(033780)에 대해 "KT&G의 18년 4Q 실적은 매출액 1.3% 감소, 영업이익 4.9% 증가를 예상한다. 4Q는 전자담배 매출 증가, 분양수입 증가, 홍삼 매출 증가 vs 담배 수출 부진으로 요약할 수 있다.담배 수출은 32.9% 감소하여 부진이 지속된 것으로 본다. 중동 지역(이란, 이라크, UAE, 러시아, 카자흐스탄 등, 수출 비중 50%) 유통 담당인 알로코자이(Alokozay)가 발주(구매)를 하지 않았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 18년 담배 수출은 중동 지역의 담배 판매 여건 악화, 미국 및 신시장으로 수출되는 담배의 수출단가 하락 등으로 37.5% 감소가 예상된다. 하지만, 19년 수출은 15.5% 증가할 것으로 본다. 알로코자이의 보유 재고가 소진됨에 따라 주문 재개가 예상되고 수출단가 하락도 멈출 것으로 보기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "KT&G는 18년에 중동 수출 급감으로 최악의 한 해를 보냈다. 19년에는 회복의 시기이다.전자담배 마진 상승, 홍삼 성장 지속, 부동산 분양수입 유입이 있는데다 급감했던 담배수출이 만족스러운 수준은 아니지만 회복되기 때문이다. 현재 주가에서는 매수 관점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 145,000원까지 높아졌다가 2018년3월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,571 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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