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[투데이리포트]KT&G, "미주 NDR 후기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 KT&G(033780)에 대해 "미주 NDR 후기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 141,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 1.1조원(+1.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,270억원(+2.0%)을 전망한다. 내수 담배 매출액은 11.7% 증가한 4,420억원이 기대된다. 전체 궐련 시장은 2.1% 축소가 예상된다(3Q18에는 12.3% 축소).4Q17부터 시작된 전자담배 흥행에 따른 역기저효과가 끝난다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q17 기준 3%에 그쳤던 국내 전자담배 점유율은 이제 25% 내외까지 상승했다. 릴 하이브리드와 믹스의 판매 호조를 감안했을 때 연간 기준 30%의 점유율 확보에는 전혀 어려움이 없다. 규모의 경제 효과가 시작되면서 국내 원가율은 빠른 개선세다. 별도 영업이익은 1.2조원(+16.3%)까지 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1) 핏과 믹스 판매량 증가에 따른 국내 전자담배 점유율 상승, 2) 기저효과 덕분에 15.7% YoY 증가하는 2019년 영업이익, 3) 12.8배에 불과한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,571 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 141,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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