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[투데이리포트]KT&G, "2019년 실적 개…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 "2019년 실적 개선 전망에 흔들림이 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 KT&G(033780)에 대해 "KT&G의 4Q18 실적은 매출액 1조 401억원 (-0.7% YoY)과 영업이익 2,388억원 (+7.3% YoY, 영업이익률 23.0%)으로 추정된다. 국내 전자담배 예상 판매량은 4.6억본 (연간 12.5억본)으로 견조하고, KGC인삼공사의 안정적인 성장도 지속되며, 추석 시점 차이에 따른 기저효과도 존재하여 전년동기대비 수익성은 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "담배 수출 회복이 더딘 점은 아쉬우나, 이는 KT&G의 펀더멘탈보다는 외부 환경에 의한 것이며,국내 전자담배 판매량 증가와 2019년 수익성 개선 전망은 여전히 유효하다. KT&G의 2019년 실적은 매출액 4조 8,005억원 (+8.9% YoY)과 영업이익 1조 3,826억원 (+12.4% YoY, 영업이익률 28.8%)으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 125,000원까지 높아졌다가 2018년2월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,929 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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