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[투데이리포트]KT&G, "핵심사업부의 불확실…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 KT&G(033780)에 대해 "핵심사업부의 불확실성 해소 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "KT&G 의 4Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1 조 78 억원 (-3.8% YoY), 2,387 억원 (+7.3% YoY)으로, 해외수출 불확실성 지속에도 수원 분양실적 반영으로 시장기대치에 부합하는 영업실적이 예상된다. 내수 일반담배는 전년동기 낮은 베이스 및 추석 시점효과에 따라 역성장 폭이 축소될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "수출담배의 경우 신시장 중심의 저변확대가 지속됨에도 불구하고 12 월 중동향 선적지연이 재발함에 따른 리스크가 반영될 전망이다. 2019 년 관건은 빠른 정상화이나, 시점 및 회복 정도에 대해서는 여전히 불확실성이 잔존한다"라고 밝혔다. 한편 "인삼의 경우 내수 및 수출 성장흐름이 지속될 가능성에 무게를 두며, 여타 건기식 및 화장품 등 제품 카테고리 다양화가 더해져 중장기 매출성장 및 시장지배력 확대 흐름이 예상된다. 다만 일부 비용반영 가능성에 따라 4Q18 영업이익 추정치는 다소 보수적으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 130,000원까지 높아졌다가 2018년10월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,929 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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