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[투데이리포트]KT&G, "일취월장(日就月將)…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 4일 KT&G(033780)에 대해 "일취월장(日就月將) "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "PMI의 아이코스가 출시되는 시점에 KT&G는 아무런 대응책이 없어 보였다. 그러나, 결과적으로 아이코스가 아이폰이었다면 KT&G의 차세대 담배 신제품은 갤럭시폰의 경지를 넘어서고 있다. 19년 KT&G는 고리타분한 담배회사가 아니라 일취월장하는 혁신 기업임을 입증할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q18 연결기준 영업이익은 국내 담배 실적의 기저효과, KGC 실적 개선, 부동산 매출 증가 등으로 11.7%YoY증가한 2,484억원을 기록할 것으로 전망한다. 19년 연간 연결 영업이익은 전자담배 수익성 개선, 수출 담배 기저효과, 분양매출 증가 등에 따라 10.4%YoY증가한 13,748억원을 기록할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "KGC의 매출 성장이 해외와 국내에서 지속될 것으로 전망하며, 판촉비 축소시 언제든지 수익성 개선폭은 확대될 수 있다. 또한 수원 부동산 개발이익 증가가 기대되며 이를 바탕으로한 안정적 배당 수익률을 유지할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 145,000원까지 높아졌다가 2018년2월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,929 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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