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[투데이리포트]KT&G, "수출은 19년초부터…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 KT&G(033780)에 대해 "수출은 19년초부터 반등 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT&G(033780)에 대해 "KT&G의 단독은 매출액 15.9% 감소, 영업이익 18.7% 감소했다. 내수 담배 매출액(추석 시차로 영업일수 감소, 회계 변경)은 2.2% 감소했다. 판매단가(ASP)는 9.5% 상승했지만 담배판매량이 10.6% 감소했기 때문이다. 판매단가 상승은 전자담배(특히 면세점)의 판매 증가와 전자담배 디바이스의 판매 때문이다. 3Q 담배 점유율은 62.6%로 YoY 1.1%p 상승했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중동 지역 수출은 알로코자이가 보유한 안전 재고(품목별로 6~12개월 보유)가 소진되는 19년초에 다시 재개될 전망이다. 지난 13년 사례를 보면, 미국의 이란 제재로 이란 환율이 급등하면서중동 수출이 급감했다. KT&G 제품의 경쟁력(품질) 하락이 아닌 정치적 외생 변수이기에 2년만에 이전 수준을 회복했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 145,000원까지 높아졌다가 2018년3월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,231 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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