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[투데이리포트]KT&G, "지속되는 불확실성에…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 31일 KT&G(033780)에 대해 "지속되는 불확실성에 대한 아쉬움"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "3Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1 조 1,818 억원 (-7.6% YoY), 3,593 억원 (-14.8% YoY)으로, 해외수출 축소 및 영업일수 영향에 따라 시장기대치 (3,794 억원)를 하회하는 영업실적을 기록했다.내수담배는 궐련형 전자담배의 일반궐련 잠식효과 및 추석시점에 따른 영업일수 축소에 의해 총수요가 하락했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "수출담배는 중동향 선적지연 리스크가 1Q18 에 이어 재차 확대됨에 따라 매출액은 -54.7%YoY 감소했다. 관건은 이전 수준으로의 빠른 정상화이나, 시점 및 회복 폭에 대해서는 여전히불확실성이 잔존한다. 여타 신시장 및 해외법인을 통한 저변확대가 필요한 시점이나, 미국 내 대형도매상 및 지역확대를 위한 전략적 제품투입으로 판매수량대비 매출감소폭이 두드러졌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 127,900 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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