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[투데이리포트]KT&G, "다가올 수출회복, …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 KT&G(033780)에 대해 "다가올 수출회복, 멀어진 배당증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김정옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KT&G(033780)에 대해 "3Q18 실적은 매출액과 영업이익이 각각 컨센서스를 7.0%, 5.3% 하회했지만 최근 수출데이터를 확인하며 낮아진 눈높이에는 충족하는 실적을 기록했다. 특히 수출담배의 경우 3Q18 중동 向 수출 수량이 중단되었지만 현지 판매는 순항 중이며 출고 지연이슈가 대부분 환율에 기인한다는 점에서 19년 수출회복에 대한 기대감을 갖기엔 충분해 보였다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3Q18 전자담배 동향은 전체시장은 19억 개비 달성하며 12%의 침투율을 기록했고, fiit 판매가 약 5억개비를 달성했다. 기재부 발표치와 동사 추정치가 상이하지만 확실한 부분은 성장세의 둔화다. iQOS의 출시 기간이 1년이 넘어가면서 일반궐련으로 회귀하는 소비자와 혼용률이 높다는 국내 시장 특성이 반영된 결과로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 150,000원까지 높아졌다가 2018년2월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 128,400 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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