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[투데이리포트]KT&G, "변동성 높아진 주식…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 KT&G(033780)에 대해 "변동성 높아진 주식시장의 피난처"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "결기준 매출액은 7.6%YoY 감소한11,818억원,영업이익은 14.8%YoY감소한 3,593억원, 지배주주순이익은 15.8%YoY감소한 2,607억원을 기록했다. 영업이익과 지배주주순이익은 각각 컨센서스를 5.3%, 9.8%하회했지만 펀더멘탈 측면에서의 근본적인 문제점은 발견되지 않는다. 당사의 예상보다 부진한 실적은 주로 중동지역의 수출이 환율문제로 우려보다 더 많이 부진했기 때문인 것으로 파악한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "중동 지역 외 신시장으로의 수출이 두자릿수 증가했고환율 정상화시 지난 2013년과 같은 형태로 중동 수출이 빠르게 회복될 수 있다. 3Q18 국내 궐련시장점유율은 62.6%로 전년대비 1.1%pt개선됐고 전자담배 매출도 예상대로 순항중이다. 전자담배기기(릴) 판매는 10월 누적 100만대를 상회하며 시장점유율 70%를 넘어선 것으로 추정되며, 3Q18핏의 점유율도 20%를 넘어선 것으로 파악한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 145,000원까지 높아졌다가 2018년2월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 127,111 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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