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[투데이리포트]KT&G, "컨센서스와 유사한 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 KT&G(033780)에 대해 "컨센서스와 유사한 3분기 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KT&G(033780)에 대해 "3분기 연결기준 매출과 영업이익은 각각 1.21조원 (-5.1% y-y), 3,660억원 (-13.2% y-y)을 기록하며, 컨센서스와 유사할 것으로 전망. 전년대비 영업이익이 감소하는 원인은 상반기부터 이어지고 있는 수출 부진 때문. 이란 환율 급락 및 중동지역 소비세 인상에 따라 중동향 수출이 이루어지지 않고 있는 상황이라 수출은 30.7% 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 내수 일반 담배 총 수요량은 전년대비11% 감소할 것으로 예상하고, KT&G의 판매량은 10.1% 감소하겠으나 내수담배 점유율은 전년대비 0.6%p 상승한 62.1%를 기록할 것으로 예상. 궐련형 전자담배 핏은 연초 회사가 타겟으로 하였던 38,000개의 편의점 채널에 입점이 완료되었는데, 3Q 판매량은 4억본 수준으로, 전체 담배시장 내 시장점유율은 2.0% 수준일 것"라고 밝혔다. 한편 "BUY 투자의견과 목표주가 130,000원 유지. 현재 주가는 부진한 수출 실적을 이미 반영한 수준이라 판단. 현재 주가는 2019 P/E 13배에 거래 중으로, 글로벌 담배 업종 평균치 대비 15% 할인된 수준이라, 단기 우려가 희석된다면 글로벌 피어와의 갭 메우기 과정은 가시화될 수 있을 것. 대외 불확실성이 높아질수록 고배당주, 방어주로서의 면모 또한 부각될 수 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 140,000원까지 높아졌다가 2018년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 130,538 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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