종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT&G, "상반기에 이은 감익…" MARKETPERFORM-대신증권
게시글 내용
| 대신증권에서 11일 KT&G(033780)에 대해 "상반기에 이은 감익 흐름 지속"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KT&G(033780)에 대해 "하반기에도 실적에 대한 기대감은 낮출 필요가 있으며, 글로벌 담배 산업 전반 신제품 출시가 가속화될 전망으로 내년 감익 가능성도 배제할 수 없어 투자의견은 시장수익률 제시. 3Q18 연결 기준 매출액 1조 1,859억원(-7.3% YoY), 영업이익 3,497억원(-17.1% YoY) 예상. 컨센서스 매출액 1조 3,210억원, 영업이익 4,069억원을 크게 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3Q18 국내 전체 일반, 궐련형 전자담배 시장 규모는 184억개비(-10.2% YoY), 일반 담배 시장 규모는 165억 개비(-17.4% YoY), 궐련형 전자담배 시장 규모는 19억 개비 전망. 연휴 시점 차이로 3Q18 일반 담배 시장 규모는 전년 동기 대비 크게 감소하나, 4Q18 일반 담배 시장 규모는 156억 개비(+0.8% YoY) 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 130,538 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록