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[투데이리포트]KT&G, "시장기대치를 하회하…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "시장기대치를 하회하는 영업실적 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "내수담배는 궐련형 전자담배의 일반궐련 잠식효과 및 전년동기 추석시점에 따른 영업일수 축소에 의해 총수요 하락이 예상된다. 물량하락은 시장 -11.1% YoY, KT&G-10.5% YoY로 추정하며, KT&G의 시장점유율은 일부 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "수출담배의 경우 신시장 중심의 저변확대가 지속됨에도 불구하고 중동향 선적지연리스크가 1Q18에 이어 재차 확대되었다. 이에 따라 수출 매출액은 -48.7% YoY 감소를 시현할 것으로 예상한다. 관건은 이전 수준으로의 빠른 정상화이나, 시점 및 회복 폭에 대해서는 여전히 불확실성이 잔존한다"라고 밝혔다. 한편 "인삼 내수부문은 영업일수 축소에도 불구, 사드여파에 대한 베이스효과와 성장채널의 판매호조 흐름이 외형확대로 이어질 가능성이 높다. 시장포화에도 불구, 여타 건기식 및 화장품으로의 카테고리 확대는 중장기 매출성장 및 시장지배력 확대 측면에서 긍정적이다. 해외의 경우 상반기 고성장 흐름이 유지될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 132,250 | 146,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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