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[투데이리포트]KT&G, "터널을 지나며…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 KT&G(033780)에 대해 "터널을 지나며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 2.8%, 10.8% 감소해 컨센서스를 하회할 전망이다. 전자담배 매출액이 전국 판매를 시작하면서 증가하지만 중동향수출이 감소한 영향이 클 것으로 예상한다. 별도법인 매출액과 영업이익은 수원부지 개발 실적의 증가에도 불구하고 전년동기대비 각각 3.7%, 12.5% 감소할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "핏과 릴 매출액은 7월부터 전국 4만여개의 CVS에 입점하면서 전분기대비 크게호전될 것이다. 2분기 250백만본으로 추정되는 핏 판매량은 3분기 390백만본으로 증가할 전망이다. 경쟁사의 판매 증가 속도가 둔화되었기 때문에 동사의 전자담배시장 점유율은 전분기 14.5%에서 18.8%로 큰 폭으로 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 회복되었던 이지역 수출이 다시 감소하는 이유는 수출 대리상의 유통 재고, 그리고 환율 변동에따른 환전 이슈 등으로 추정된다. 다만 긍정적으로 볼 수 있는 것은 소비자의 인기가 하락하는 것이 아니라 유통 재고가 소진되는 과정이라면 결국 시기의 문제이지다시 수출이 개선될 수 있다는 점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 132,769 | 146,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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